不确定性下替代供水与效率选项成本的研究：现代投资组合理论与切比雪夫不等式的应用 | MDPI Earth
MDPI环境与地球科学
2025-12-15 20:00
文章摘要
背景：水资源短缺和未来供水不确定性是全球许多地区面临的重大挑战，美国佛罗里达州因海平面上升、人口增长和土地利用变化而面临加剧的水资源压力。研究目的：为应对传统规划方法忽视成本不确定性的问题，研究引入金融数学工具——现代投资组合理论和切比雪夫不等式，旨在提供一种概率化方法来量化基础设施投资中的不确定性，并通过优化供水选项组合来降低财务风险。结论：研究表明，考虑成本不确定性后，预估投资范围显著扩大；更重要的是，通过采用现代投资组合理论的多元化投资策略，可使单位容量成本的标准差（财务风险）降低高达74%，显著提升投资弹性，表明多元化的供水投资策略在未来不确定环境下更具韧性和财务稳健性。
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